Como se trabaja con CE SII
Entraremos a la aplicación y pinchamos en "Libro Registros" para empezar a trabajar.
En primer lugar vamos a explicar los "Estados" y los "Botones de uso general" que tiene el proyecto.
Controles generales y opciones de la ventana Libros de Registro L.R.F. Expedidas
Los Estados identifican en que momento del proceso de envío se encuentran las facturas del sistema.
La definición de los ESTADOS son los siguientes:
| PENDIENTE | Nos informa de las factura que están pendientes de enviar. |
| ENVIADO | Muestra las facturas enviadas. |
| CHEQUEADO | Son las facturas que están comprobadas con hacienda que el Cliente/Proveedor/Acreedor ha confirmado los datos de la factura. |
| BAJA | Es un registro de una factura ya enviada a Hacienda (En el grid de histórico se puede ver el registro enviado a hacienda) y que queremos comunicar su baja a Hacienda. |
| ELIMINADO | Un registro con estado ELIMINADO es un registro de una factura que ha creado automáticamente el sistema y que lo hemos marcado como ELIMINADO por que no queremos que sea enviado a hacienda. Un registro creado por el sistema no puede ser borrado (borrado desde el botón menos del navegador), solo se pueden borrar con el botón menos del navegador, aquellos registros introducidos manualmente, es decir, con el botón más del navegador. |
| DESCONECTADO | Un registro con estado DESCONECTGADO es un registro de una factura que ha enviado, y luego modificado en CE. |
Los Botones que actúan sobre todos los registros del grid que tiene el check "Enviar" marcado son:
Botones de Uso General
| Icono | Nombre | Función |
|---|---|---|
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Marcar todos los registros pendientes de enviar en la selección actual |
Nos marca todos los registros que aparecen como desmarcados y sos susceptibles de ser enviados. |
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Desmarcar todos los registros pendientes de enviar en la selección actual |
Desmarca todos los registros que aparecen como marcados. |
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Enviar los registros marcados |
Envía los registros marcados. |
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Cruzar registros enviados |
Consulta y comprueba con Hacienda la información que nosotros le hemos enviado. Es decir coteja los datos con Clientes/Proveedores/Acreedores y comprueba que son iguales a los nuestros. |
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Listado de registros enviados fuera de plazo |
Previsualiza el listado de facturas enviadas fuera de plazo. |
Los Botones que actúan sobre todos los registros del grid que tiene el check "Enviar" marcado son:
Botones de Uso General
| Icono | Nombre | Función |
|---|---|---|
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Modificar Registro |
Modifica un registro ya enviado. |
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Dar de baja registros enviados |
Crea un registro nuevo para que al volver a enviar los registros envíe el registro indicando que el marcado como baja debe de ser dado de baja. |
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Elimina registro |
Elimina el registro en su totalidad |
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Volver a los valores originales |
Solicitamos al sistema que nos devuelva los valores originales en que tenia el registro. |
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Ver desglose tipo operación |
Muestra los importes de la factura y que son cada importe. |
Las pestañas son las siguientes:
| L.R.F. EXPEDIDAS | Libro Registro Facturas Expedidas. Registro de todas las facturas realizadas a clientes. |
| L.R.F. RECIBIDAS | Libro Registro Facturas Recibidas. Registro de todas las facturas recibidas de Proveedores/Acreedores. |
| L.R. Otras f. intracomunitarias | Libro Registro Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Determinadas operaciones intracomunitarias que Hacienda establece que deben llevar un libro registro independiente.
AEAT "Las operaciones que deben anotarse en el Libro registro son": " El envío o recepción de bienes muebles corporales para la realización de informes periciales, valoraciones y dictámenes sobre los mismos." "Las transferencias que realice el sujeto pasivo de bienes corporales de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlos a las necesidades de aquélla en este último." "La afectación a las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo en el territorio peninsular español e Islas Baleares, de los bienes que ha producido, adquirido o importado en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional en otro Estado miembro." |
| l.r. bienes de inversión | Libro Registro de Bienes de Inversión. Facturas introducidas en una serie determinada para este tipo de bienes. |
| l.r. ope. trascendencia | Libro Registro Operaciones de Trascendencia. Operaciones de metálico y de seguros. |
| cobros/pagos fact. registradas | Suministro de Cobros/Pagos Facturas Registradas. Nos muestra la información del cobro/pago de las facturas que son de "Criterio de Caja". |
Libros Registro
Esta es la vista que tiene la ventana "Libros Registros".
Vamos a mostrar los campos mas destacables de la opción "Libro Registro"
Actualmente esta ventana tiene seis pestañas, correspondientes cinco a tipos de operaciones y una sexta para las empresas que trabajan con el "Criterio de Caja".
Existe campos donde puedes introducir los datos.
